Перейти к основному содержимому

Модуль "Расчетный счет"

Модуль Расчетный счет МИС приобретается отдельно. Работать без базового модуля не может.

В рамках МИС обычно используется для учета движения денежных средств по расчетным счетам ЛПО и отнесения платежных операций на различные статьи дохода или расхода (квитирование).

Модуль лицензируется как подсистема базового модуля.

Типовой процесс​

  • В справочнике р/с заводятся все расчетные счета юридических лиц в составе клиники.
  • Для каждого р/с заводится входящий остаток (в том же справочнике).
  • В системе "Клиент-Банк" на жесткий диск компьютера/сервера ежедневно выгружаются файлы выписок по каждому р/с (как правило, в стандартном формате 1С).
  • Выписки загружаются в модуль Расчетный счет (кнопка Импорт выписок)
  • Производится процедура разнесения (квитирования) расходов и доходов по статьям.

Виды разнесений​

  • Прямое квитирование: для платежной операции указывается соответствующая статья дохода/расхода на всю сумму платежной операции без привязки, например, к выставленным счетам.
  • Детальное квитирование: одна платежная операция разносится на несколько статей расходов/доходов.
  • Квитирование по счетам: для доходной платежной операции указываются один или несколько счетов, в адрес которых поступила оплата.

Общие рекомендации по работе с модулем​

  • Выписки по каждому счету загружать ежедневно

  • Ежедневно проводить квитирование

  • Сверять что остатки по каждому счету совпадают с остатками в системе «Клиент-Банк» или в бухгалтерской системе

  • Сверять равенство сумм по расходным и доходным группам статей «Внутренние перемещения» через модуль анализ Финансовых результатов. Расхождение в них говорит об ошибках в квитировании.

  • Модуль «Анализ финансовых результатов» только тогда будет давать правильные результаты когда:

  • Все операции по р/с и кассе будут сквитированны

  • Остатки по всем р/с и всем кассам будут совпадать

Окно Расчетный счет открывается из раскрывающегося меню "Финансы", пункт "Расчетный счет". Важно помнить, что вид формы определяется настройками прав доступа!

[missing: account_list.png]

На панели фильтров можно выбрать период времени, расчетный счет, корреспондента, а также квитированные или неквитированные платежные операции. Если фильтр по расчетному счету стоит в режиме "по всем", то отображается суммарное движение по р/с одной валюты всех юридических лиц. Аналогично работают фильтры по входящим и исходящим.

Если в справочнике Р/С заведены счета для разных валют, то в данном окне появятся вкладки EUR и/или USD, которые по существу являются просто фильтрами по валюте.

Итог в рублях на валютных вкладках будет отображаться только в случае, если задан валютный курс для пересчета.

Таблица платежных операций заполняется путем импорта файлов, выгружаемых из программы, используемой в клинике для работы с банками ("Банк-Клиент" и др.) Сведения из программы выгружаются в известном формате (обычно, 1С версии 1.0 или 1.1) в заданную папку на жестком диске, а оттуда импортируются в модуль "Расчетный счет" по кнопке "Импорт выписок"

После импорта выписок все платежных документы создадутся в системе автоматически. Важно: если в системе нет юридического лица, с которым осуществляется платежная операция, то такое юрлицо добавится автоматически. Его можно будет увидеть в справочнике юридических лиц. Также этому юрлицу будет добавлен расчетный счет в справочник (контроль ведется по ИНН).

После получения и импорта платежных документов осуществляется их квитирование (разнесение).

В первой колонке таблицы есть индикаторы стадии квитирования. Красным кружком отмечаются неквитированные, синим - частично квитированные, а зеленым - квитированные счета. Частично квитированной считается платежная операция, по которой на определенные статьи отнесена только часть средств (т.е. осталась некая сумма денег, которая пока никуда не разнесена). В поле "Корреспондент" отражается либо плательщик (если платят клинике) или получатель платежа (если клиника платит). Колонка "Статья" заполняется как раз по результатам разнесения (т.е. здесь показывается, куда был квитированы денежные средства).

Квитированные операции становятся в таблице серыми.

Была ли статья полезна?