Окно "Касса"

Основной функциональность модуля реализуется через форму Касса. Форма открывается по кнопке Касса на главной странице базового модуля или по кнопке Финансы на панели инструментов, пункт меню Касса.

Форма "Касса". Общий вид

Окно состоит из панели инструментов, панели фильтров, блока вкладок (Наличный расчет, Эквайринг, Безналичный расчет, Оплаты по ККМ и Внешний терминал оплаты) и блока Обороты по кассе в нижней части окна.

Кнопки панели инструментов:

Обновить – заново формирует информацию в окне с учетом изменений, сделанных с других рабочих станций.
Новый – создает новый кассовый день. Используется если необходимо создать пропущенный кассовый день или заранее использовать будущий кассовый день. При создании нового кассового дня необходимо указать его дату.
Открыть – кнопка появляется по праву доступа: Открытие кассовых дней. Открывает ранее закрытый кассовый день. Открыть день можно только, если открыты все последующие кассовые дни.
Закрыть – кнопка появляется по праву доступа: Закрытие кассовых дней. Закрывает кассовый день. Закрыть день можно только, если закрыты все предыдущие дни. Автоматическое закрытие кассовых дней регламентируется настройками Автоматическое создание кассовых дней при старте программы и Автоматически закрывать день при снятии z-отчета.
Поступление – кнопка отображается по праву доступа: Прием/выдача денег из кассы. Позволяет оформить приход денежных средств в кассу. Варианты выбора:
- Поступление от физ. лица;
- Поступление от юр. лица.
Выдача – кнопка отображается по праву доступа: Прием/выдача денег из кассы. Позволяет оформить расход денежных средств из кассы. Варианты выбора:
- Выдача денег из кассы;
- Передача выручки – пункт меню недоступен в закрытом кассовом дне.
- Выдача денег от юр. лица.
Платежи – открывает окно режима платежи.
Доп. отчеты – позволяет распечатать дополнительные, специальные отчеты. Если для доп.отчетов задан шаблон по умолчанию и этот шаблон имеет название, то иконка будет автоматически подписана кратким наименованием шаблона. Шаблоны для дополнительных отчетов задаются через шаблоны документов.
Печать – кнопка отображается по праву доступа: Касса. Доступ к печати отчетов. Работа с кнопкой описана в разделе Печатные формы и отчеты.
Режим анализа – переводит таблицу в режим анализа. При включении режима отображается строка с итогами по приходам и расходам.
Сервис – открывает окно настроек кассовых операций. Кнопка имеет выпадающее меню, в котором сведены различные сервисные функции.
Авансовые отчеты – кнопка отображается по праву доступа: Журнал "Авансовые отчеты" . Открывает журнал "Авансовые отчеты".
Выход.

Элементы панели фильтров:

Экспорт отчетов в Excel – экспортирует таблицу в формат Excel.
Касса – отображается выбранная касса (по умолчанию при входе в модуль выделяется текущая касса рабочего места, указанная в справочнике финподразделений).
POS-терминал – поле появляется, если настроен POS-терминал. В поле отображается терминал, который привязан к текущей кассе в справочнике Касс на вкладке Методы оплаты для кассы. По кнопке "..." открывается справочник POS-терминалов. Данные от выбранного терминала автоматически передаются в функции печати "Z-отчета", "Сверки итогов POS-терминала" и "Полного отчета из POS-терминала". Если терминал не выбран, то "Сверки итогов POS-терминала" и "Полного отчета из POS-терминала" не выполняются.
Кассовые день – возможность выбора кассового дня регламентируется правом доступа: Ограничить кассу текущим днем. Позволяет выбрать интересующую дату из раскрывающегося списка. Для перемещения от одного кассового дня к другому используйте кнопки со стрелками. Для поиска отдаленного кассового дня можно нажать кнопку ([missing: _img3241.bmp]) и указать интересующую дату. Также на панель выведен текущий курс УЕ и переключатели "Руб" и "УЕ" для быстрого перехода из одной валюты в другую (наличие этой информации задается настройкой базового модуля "Расчеты в УЕ" (подгруппа "Расчеты")).
Пациент – по кнопке "..." открывается диалоговое окно Выбор пациента.
№ чека – поле для ввода значения. По номеру чека выводит список на основе номеров ФД, переданных ККМ, либо номеров, введенных вручную (для старых моделей ККМ, не передающих номер ФД).
Финподразделение – по кнопке "..." открывается диалоговое окно для выбора финподразделения. Если включена настройка Использовать текущее финподразделение в Кассе, то в поле автоматически устанавливается текущее финподразделение.

Панель вкладок состоит из вкладок: Наличный расчет, Эквайринг, Безналичный расчет. На каждой вкладке размещается таблица операций с перечнем всех операций выбранного типа за кассовый день.

Таблица операций носит справочный характер, редактирование ее невозможно. Колонки таблицы идентичны для всех вкладок:

Реквизит	Описание
Без названия	Выводятся пиктограммы, отражающие статус данной операции (см. ниже).
№ документа	Номер документа может формироваться автоматически и вручную, это определяется настройками, вкладка Приходные и расходные документы. При ручном формировании номера его необходимо указывать при оформлении поступления или выдачи.
Операция	Основание для прихода или расхода денег, или вид операции по лицевому счету пациента.
№ чека	Загружается из ККМ (при ее наличии), если ККМ передает номер фискального документа, либо загружается номер, введенный вручную (для старых моделей ККМ, не передающих номер ФД).
От кого получено и кому выдано	ФИО пациента и доктора для операций с пациентами или подотчетного лица для прочих кассовых операций.
Приход/расход	Сумма операции в соответствующей колонке.
Кассир	Пользователь системы, проводивший операцию.
Дата и время создания (изменения) документа.	Заполняется из системного журнала.
Примечание	Текстовый комментарий к операции.
№ платежа	Внешний идентификатор оплаты. Может задаваться вручную, или присваиваться автоматически. № платежа можно присвоить только операциям с пациентом (оплата приема, долга, аванс)
В том числе УЕ	Разнесение полученных средств, если необходимо
Внесено в валюте: Руб
Внесено в валюте: УЕ
Выдано в валюте: Руб
Выдано в валюте: УЕ
Дополнительный комментарий
Внутренний код	Уникальный код записи для удобства её поиска в БД опытным администратором или менеджером организации-поставщика МИС.
Комментарий к карточке	Комментарий из поля Комментарий со вкладки Дополнительно в карточке регистрации пациента.
№ Чека	Отображается номер чека ККМ из квитанции
№ ФД	По умолчанию столбец отображается, в нем выводится номер фискального документа из квитанции
Тип отправки чека	Колонка видна только на вкладке Оплаты по ККМ. В колонке выводится информация о том, куда (на мобильный телефон или e-mail) отправлен чек для пациента.
E-mail	Колонка видна только на вкладке Оплаты по ККМ. E-mail пациента из карточки регистрации.
Мобильный телефон	Колонка видна только на вкладке Оплаты по ККМ. Мобильный телефон пациента из карточки регистрации.

Серым цветом в таблице выделены операции с пациентами. Эти операции формируются в кассе автоматически после проведения изменений по лицевому счету пациента (оплата приемов, долгов, возвраты денег и т.д.). Прочие поступления и расходы, внесенные при работе с модулем Касса, отмечаются следующими пиктограммами/буквами:

Реквизит	Описание
`[missing: _img3261.jpg]`	Приходные операции. Оформляются нажатием кнопки Поступление.
`[missing: _img3271.jpg]`	Расходные операции. Оформляются нажатием кнопки Выдача.
`[missing: _img3281.jpg]`	Возврат ранее выданных средств. Оформляются нажатием кнопки Поступление.
л	Тип наряда, обозначения настраиваются в справочнике типов нарядов.

Зеленым цветом в таблице выделены операции, не влияющие на финансовый итог. Такие операции не являются приходными или расходными для клиники в целом, например, передача выручки в банк или возврат денег на сдачу из сейфа. Такие операции изменяют количество денежных средств в кассе, но не влияют на итоговые суммы финансовых отчетов системы.

В нижней части окна отображаются Обороты по кассе за выбранный кассовый день. Показан входящий остаток на начало дня, приход и расход, а так же исходящий остаток на конец дня. При своевременном отражении всех кассовых операций исходящий остаток должен всегда совпадать с наличными средствами кассе и данными Х-отчета кассового аппарата. Обороты па кассе ведутся отдельно в рублях и УЕ. При расчете итоговых сумм перевод из УЕ в рубли производится по курсу клиники. Отрицательные остатки по кассе выделяются красным цветом. Кассовый день с отрицательным исходящим остатком не может быть закрыт.

Контекстное меню идентично для всех вкладок и состоит из пунктов: Печать таблицы и Экспорт таблицы, копирующих аналогичные кнопки панели инструментов.

Была ли статья полезна?