Перейти к основному содержимому

Прямое детальное квитирование

Прямое детальное квитирование подразумевает, что счет квитируется частями, в несколько этапов.

Для прямого детального квитирования выполните следующие действия:

  • В поле Договор выберите договор с организацией. В списке отображаются только договоры, указанные на вкладке Договор справочника юридических лиц. Обратите внимание: если для организации в справочнике юридических лиц на вкладке Реквизиты в блоке Таблица расчетных счетов в колонке Эквайринг отображается значение "Да", то по кнопке "..." в правой части поля Договор открывается форма выбор договора без учета юридического лица.
  • Выберите Номер счета. При выборе значения поле Накладная блокируется. В списке счетов указываются только счета, выставленные этому юридическому лицу.
  • Нажмите кнопку "..." реквизита Статья. Откроется диалоговое окно Выбор кассовой операции для выбора значения из справочника Статей доходов и расходов. Фильтр в этом поле работает автоматически, открываются только Статьи, имеющие отношение к номеру счета.

  • Выберите требуемую кассовую операцию и нажмите кнопку Выбрать в нижней части диалогового окна. Вы вернетесь в окно Расход по счету.
  • Введите требуемую сумму в поле Сумма и нажмите кнопку Сохранить в правой верхней части диалогового окна Расход по счету. Вы вернетесь в окно Квитирование расходных платежных документов. Теперь в таблице Данные о квитировании содержится информация о первом выполненном разнесении.

  • Поле Остаток рассчитывается как: остаток от Сумма п/п после вычета из нее всех значений колонки Сумма платежа таблицы Данные о квитировании. Поле обновляется автоматически при добавлении в таблицу (или удалении из нее) каких либо записей. Если значение поля Сумма п/п превышает Остаток по текущему платежному документу, сохранить квитированный счет невозможно. Если для организации в справочнике юридических лиц на вкладке Реквизиты в блоке Таблица расчетных счетов в колонке Эквайринг отображается значение "Да", то превышение суммы квитирования не контролируется.

  • Если выбрано значение Квитирование по накладную. Работа с накладными возможна, только если юридическое лицо является поставщиком (на вкладке Реквизиты установлен флаг в поле Поставщик) и на этого поставщика были сформированы накладные.

    • Откроется диалоговое окно Расход по накладной.
    • Нажмите кнопку "..." реквизита Статья. Откроется диалоговое окно Выбор кассовой операции со списком статей из справочника Статьи доходов/расходов. Фильтр в этом поле работает автоматически, открываются только Статьи, в которых в справочнике установлен флаг в колонке Операция с ТМЦ.
    • Значение в поле Сумма будет автоматически скопировано из накладной, но может быть отредактировано вручную.
    • По кнопке Добавить поля Сумма и Статья очищаются.
    • Нажмите кнопку Сохранить на панели инструментов окна Расход по накладной. Вы вернетесь в окно Квитирование расходных платежных документов. Теперь в таблице Данные о квитировании содержится информация о первом выполненном разнесении.
    • Поле Остаток рассчитывается как: остаток от Сумма п/п после вычета из нее всех значений колонки Сумма платежа таблицы Данные о квитировании. Поле обновляется автоматически при добавлении в таблицу (или удалении из нее) каких либо записей. Если значение поля Сумма п/п превышает Остаток по текущему платежному документу, сохранить квитированный счет невозможно.

  • Обратите внимание: если значение в поле Сумма больше, чем значение в колонке Долг по счету, такое квитирование выполнить невозможно. Будет выведено сообщение: "Сумма квитирования превышает сумму долга по выбранному документу!".

  • Результат процесса отражается в окне квитирования, событие типа "Квитирование документа" автоматически сохраняется в Системном журнале. Если операция выполнена успешно, символ статуса окрашивается в синий (частичное квитирование) или зеленый (полное) цвет. Если операция не выполнена (ожидает выполнения) – в красный.

Была ли статья полезна?