Процедура разнесения

Типовая процедура разнесения состоит из следующих шагов:

• Кнопкой Расчетный счет панели управления вызывается главное окно модуля Расчетный счет.

• Выполняется импорт выписок на очередную дату по кнопке Импорт выписок.

• В таблице расчетных счетов выбирается расчетный счет, по которому проводится квитирование.

• Выполняется непосредственно квитирование (простановке для каждой финансовой операции статьи дохода или расхода). Существуют следующие типы квитирования:

  • Прямое полное квитирование (по этой же схеме осуществляется квитирование платежей клиники контрагентам), также допустимо использовать функциональность Автоматического квитирования.
  • Прямое детальное квитирование
  • Квитирование по выставленным платежам

• Статьи дохода и расхода настраиваются в справочнике Статьи доходов и расходов.

• Рекомендуется отдельно заводить такие группы статей, как:

  • «Налоги», «Заработная плата», «Производственные расходы».
  • Для операций, связанных с внутренним перемещением средств рекомендуется завести группы статей «Внутренние перемещения». Для всех операций в этих группах нужно проставить признак «не влияет на финансовый результат».

• В модуле Расчетный счет отображаются остатки как по отдельному р/с, так и по всем одновременно для получения суммарной картины по всем р/с группы компаний.

• При удалении квитирования возможно автоматическое удаление соответствующего бухгалтерского акта/накладной. Эта функциональность определяется положением настройки Автоматическое формирование бухгалтерского акта/накладной.