Сличительный отчет

Отчет открывается по кнопке Отчеты на панели инструментов главного окна модуля Складской учет, пункт меню: Сличительный отчет.

Вспомогательный отчет, обычно формируется автоматически при проведении инвентаризации. Сличительная ведомость позволяет сравнить плановое количество и стоимость материалов с фактическим. Плановое количество определяется на основе накладных по конкретному финподразделению и совпадает с данными отчета по остаткам.  Фактическое количество и стоимость определяются из текущей инвентаризации.

При правильно поставленном бизнес-процессе сличительная ведомость генерируется автоматически при проводке инвентаризационной накладной. Она выглядит так:

В частности, на панели инструментов присутствует кнопка "Сформировать" (см. ниже). Т.е. это не отчет в полном смысле слова, а промежуточный документ процедуры инвентаризации.

Ведомость можно вызвать из меню "Отчеты". Она открывается пустой, необходимо выбрать кабинет, накладную в поле "Инвент." и нажать кнопку "Обновить".

Эта форма отличается составом кнопок панели инструментом (красным на рисунке выше). Отсюда уже нельзя сформировать накладные, можно лишь "Обновить" таблицу после настройки фильтров и распечатать отчет. Ведомость  можно "Закрыть" (но не "Отменить" как на первом рисунке).

По результатам сравнения можно выделить четыре результата:

• Материал присутствует и в плановых и в фактических остатках, и его плановая и фактическая цены совпадают. Самый распространенный абсолютно корректный случай, даже если плановое и фактическое количество материала и сумма различаются. В ведомости такие материалы выделены зеленым.
• Материал присутствует в плановых остатках и отсутствует в инвентаризации. Встречается только в полных инвентаризациях, материал считается использованным до нуля. Выделены белым.
• Материал присутствует и в плановых и в фактических остатках, его количество различается, при этом плановая цена не совпадает с фактической. Такая ситуация может быть как правильной, так и ошибочной. Например, для некоего материала плановая цена и фактическая различаются на доли копейки. Такой случай нормален, и различие цены определяется погрешностью округления. Например, если оприходовать 3 единицы материала общей стоимостью 1 рубль, то округленная цена материала составляет 0,33 рубля. При списании двух единиц стоимость материала равна 0,67 рубля, т.о. плановая цена отличается от фактической. Ошибка возникает, например, при формировании инвентаризации, и последующем изменении стоимости материалов в накладных. При такой коррекции плановая цена изменяется, а фактическая оказывается зафиксированной в инвентаризации. Для исправления следует пересчитать цену этого материала в инвентаризационной накладной. Помечается оранжевым цветом.
• Материал присутствует и в плановых и в фактических остатках, при этом плановая цена не совпадает с фактической и, в отличие от третьего случая, его плановое количество совпадает с фактическим. Т.о. количество материала сохранилось, при этом цена изменилась. Такой случай приводит к тому, что для приведения цены материала к фактическому значению следовало бы оприходовать или списать нулевое количество материала на конечную сумму, что привело бы к формированию накладной с бесконечной ценой на материал. Такой случай безусловно ошибочен и требует анализа накладных. Как правило, разница возникает при некорректном редактировании накладных "задним числом". Например, если сформировать инвентаризацию по складу, а потом изменить цену на материал в закупочных накладных, не пересчитывая ее в инвентаризации, возникнет ошибка такого типа. Для определения причины такой ошибки и выявления ошибочных накладных удобно использовать карточку складского учета материалов. В ведомости материал выделяется красным.